(495) 660-35-40

Кадровое агентство
уникальных специалистов

Кадровое агентство КАУС
>
>
>
Банки / Финансы / Инвестиции
 
 

Должностные инструкции

Инструкции по категориям:

Инструкции по алфавиту:

 



Главный казначей

Вы можете скачать должностную инструкцию главного казначея бесплатно. Должностные обязанности главного казначея

 

 

Утверждаю

_____________________________                                                      (Фамилия, инициалы)

(наименование организации, ее                                        ________________________________

организационно - правовая форма)                              (директор; иное лицо, уполномоченное

утверждать должностную инструкцию)

00.00.201_г.

м.п.

           

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ГЛАВНОГО КАЗНАЧЕЯ

 

-------------------------------------------------------------------

 (наименование учреждения)

00.00.201_г.  №00

 

    

1. Общие положения

      1.1.Настоящая должностная инструкция устанавливает   ответственность, права  и должностные обязанности главного казначея ___________________________ (далее – «предприятие»).                                                              Наименование учреждения     

     1.2.Главный казначей принимается на должность и  освобождается от нее по приказу генерального директора.

     1.3.На должность главного казначея принимается лицо с  высшим финансовым или экономическим образованием со специализацией по направлению деятельности казначейства банка с опытом работы в должности ведущего специалиста, ведущего экономиста от трех лет.

     1.4.Главный казначей подчиняется руководителю Банка или его заместителю.

     1.5.На время отсутствия главного казначея (отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

     1.6.Главный казначей в своей деятельности руководствуется:

     -действующим законодательством о деятельности кредитных организаций (Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, инструкциями Банка России;

     -Уставом банка, локальными нормативными правовыми актами, нормативными и распорядительными документами, издаваемыми руководителем организации;

     - настоящей должностной инструкцией.

     1.7.Главный казначей должен знать:

     -локальные нормативные и инструктивные документы, относящиеся к деятельности казначейства банка;

     -перспективы развития банка;

     -состояние и перспективы развития финансовых рынков;

     -систему финансовых методов и рычагов, обеспечивающих управление финансовыми потоками;

     -порядок распределения финансовых ресурсов, определения эффективности финансовых вложений; – порядок и формы финансовых расчетов;

     -налоговое законодательство;

     -стандарты финансового учета и отчетности;

     -основы бухгалтерского учета;

     -правила пользования вычислительной техникой;

     -правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

     -передовой отечественный и зарубежный опыт совершенствования финансовой деятельности предприятия;

     -иностранный язык. 

2. Должностные обязанности

     Главный казначей обязан:

     2.1.Решать следующие задачи:

     -осуществлять связь с банками-контрагентами;

     -наблюдать за совершением кредитных операций;

     -оптимизировать структуру движения денежных средств с целью улучшения качества управления деятельностью банка;

     -способствовать совершенствованию процессов управления и контроля над финансовыми рисками;

     -контролировать кассовые операции.

     2.2.Выполнять следующие функции:

     -осуществлять сбор и анализ информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства банка.

     -планировать, распределять и управлять движением финансовых потоков и рабочим капиталом.    

     2.3.Осуществлять открытие и ведение юридических дел кредитных организаций по заключенным договорам, соглашениям в разделе счетов ЛОРО, счетов НОСТРО и операций на межбанковских рынках.

     2.4.Контролировать соблюдения лимитов и ОВП.

     2.5.Оформлять и вести бухгалтерский учет  операций с ценными бумагами (акции, корпоративные и государственные облигации, сделки РЕПО, брокерские операции); работу с векселями сторонних эмитентов.

     2.6.Осуществлять открытие, ведение на балансе банка и закрытие корреспондентских счетов ЛОРО банков, небанковских кредитных и расчетных организаций в рублях РФ, иностранной валюте. Ведение учета драгоценных металлов.

     2.7.Осуществлять Организацию и проведение расчетов в рублях и иностранной валюте по корреспондентским счетам ЛОРО с использованием электронных средств связи.

     2.8.Производить обработку исходящих и входящих межбанковских платежных документов в иностранной валюте и рублях с использованием стандартов SWIFT.

     2.9.Вести платежную позицию банка в рублях и основных валютах.

     2.10.Вести учет  операций с векселями (купля-продажа, залог, хранение, погашение и т.п.).

     2.11.Вести переписку с банками, рассылку балансов банка контрагентам, запросы документов на открытие счетов ЛОРО / НОСТРО, получение балансов банков-контрагентов, заключение генеральных соглашений с Банками, формирование досье банков-корреспондентов.

     2.12.Осуществлять подготовку информационного и статистического материала для отчетности в Банк России по формам 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях» и 0409904 «Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, открытых в кредитной организации (ее филиале)» в части операций, совершаемых с ценными бумагами.

     2.13.Подготавливать данные для составления отчетности по форме 1100 «Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг».

     2.14.Производить расчет данных для подготовки налоговых регистров по операциям с эмиссионными и не эмиссионными ценными бумагами сторонних эмитентов.

     2.15. Предоставление данных для расшифровки отдельных кодов при расчете обязательных нормативов в соответствии с Инструкцией ЦБ России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков».

     2.16.Проводить анализ и оценку финансового состояния контрагентов банка – российских и зарубежных банков и / или корпоративных эмитентов долговых обязательств и / или финансовых, страховых, инвестиционных и брокерских компаний.

     2.17.Разрабатывать и совершенствовать методики анализа и управления финансовыми рисками.

     2.18.Изучать динамику изменения финансовых рисков.

     2.19.Организовать взаимодействие структурных подразделений Банка для достижения существенного роста остатков денежных средств на счетах клиентов.

3.Права

     Главный казначей вправе:

     3.1.Привлекать специалистов структурных подразделений к решению задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет, то только с разрешения непосредственного руководителя).

     3.2.Знакомиться с проектами решений руководства Банка, касающимися его деятельности.

     3.3.Запрашивать у специалистов Банка (лично или по поручению непосредственного руководителя) информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

     3.4.Обратиться к своему  руководителю за помощью  в выполнении своих должностных обязанностей и осуществлении прав.

4.Ответственность

     Главный казначей   ответственен за:

     4.1.Правовые нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в  определенных уголовным,  административным  и гражданским законодательством РФ рамках.

     4.2.Нанесение  материального вреда предприятию  в   определенных трудовым и гражданским законодательством РФ рамках.  

     4.3.Недолжное  выполнение или невыполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией в определенных трудовым законодательством РФ рамках.

 

 

Руководитель структурного подразделения:       _____________      __________________

                                                                           (подпись)         (фамилия, инициалы)

 

                                                                                                00.00.201_г.

 

 

 

С инструкцией ознакомлен,

один экземпляр получил:                                        _____________      __________________

                                                                            (подпись)          (фамилия, инициалы)

                                                                                               

                                                                                                     00.00.20__г.

Нравится
   
© 2007-2016, Кадровое агентство «КАУС» -
поиск и подбор персонала в Москве

Карта сайта
Москва, ул. Новинки, д. 29
Телефон: (495) 660-35-40
Создание сайта:
Система Orphus     Superjob: подбор резюме и вакансий               Продвижение сайта - WWA       Рейтинг@Mail.ru