Должностная инструкция по специальности «Специалист казначейства»

assets/images/Должностная инструкция специалиста казначействаzip

Вы можете скачать должностную инструкцию специалиста казначейства бесплатно. Должностные обязанности специалиста казначейства

Утверждаю

_____________________________                                                      (Фамилия, инициалы)

(наименование организации, ее                                        ________________________________

организационно - правовая форма)                              (директор; иное лицо, уполномоченное

утверждать должностную инструкцию)

00.00.201_г.

м.п.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА КАЗНАЧЕЙСТВА

-------------------------------------------------------------------

(наименование учреждения)

00.00.201_г. №00

1. Общие положения

1.1.Настоящая должностная инструкция устанавливает права, ответственность и должностные обязанности специалиста казначейства _____________________ (далее – «предприятие»). Название учреждения

1.2.Специалист казначейства назначается на должность и освобождается от нее по приказу руководителя организации по представлению руководителя отдела. 

1.3.Специалист казначейства находится в подчинении у руководителя отдела.

1.4.В период отсутствия специалиста казначейства его права и обязанности возлагаются на лицо, назначенное в установленном порядке. 

1.5.На должность специалиста казначейства принимается лицо с высшим профессиональным (экономическим) образованием и опытом работы по профилю не менее 1 года. 

1.6.Специалист казначейства должен знать:

-экономику, организацию производства, труда и управления;

-порядок и сроки составления отчетности;

-возможности применения вычислительной техники и осуществления расчетов и анализа хозяйственной деятельности предприятия, правила ее эксплуатации;

-основы трудового законодательства; 

-законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений;

-перспективы развития организации, состояние и перспективы рынка сбыта продукции (работ, услуг);

-правила и нормы охраны труда;

-правила внутреннего трудового распорядка. 

1.7.Специалист казначейства руководствуется в своей деятельности:

-законодательными актами РФ;

-Уставом организации;

-приказами, распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя); 

-настоящей должностной инструкцией.

2. Должностные обязанности

Специалист казначейства обязан:

2.1.Вести учет данных по движению денежных средств. 

2.2.Контролировать корректность учета данных по движению денежных средств. 

2.3.Сверять остатки денежных средств. 

2.4.Отслеживать перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах). 

2.5.Вести реестр «неисполненные платежи» (обновлять комментарии по реестру, вести переписку с подателями запросов, контролировать платежи «до выяснения»). 

2.6.Формиовать отчет «позиция». 

2.7.Формировать отчет «выписка». 

2.8.Выверять списание дополнительных платежей (ДП) и стандартных платежей (СП). 

2.9.Сверятьданные долгов и формирует реестр в отчете «выписка». 

2.10.Подготавливать и отправлять распоряжения на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу. 

2.11.Подготавливать и отправлять распоряжения в бухгалтерию на оплату дополнительных платежей. 

2.12.Вести базы по компаниям-нерезидентам, отслеживать платежи, регулярно предоставлять выписки по счетам в смежные подразделения. 

2.13.Готовить ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставлять их смежным подразделениям по требованию. 

2.14.Предоставлять в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг (международные платежи). 

2.15.Сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагать способы их устранения и обеспечивать реализацию устранения указанных недостатков. 

2.16.Выполнять отдельные функции, задачи и поручения руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела. 

2.17.Участвовать в формулировании экономической постановки задач, решаемых с помощью вычислительной техники, определять возможность использования готовых проектов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки информации.

3. Права

Специалист казначейства имеет право:

3.1.Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающихся его деятельности. 

3.2.Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями. 

3.3.В пределах своей компетенции сообщать своему руководителю обо всех недостатках в деятельности организации (структурного подразделения, отдельных работников), выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению. 

3.4.Запрашивать лично или по поручению руководства организации от подразделений организации и иных специалистов информацию и документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей. 

3.5.Требовать от руководства организации помощи в выполнении своих должностных обязанностей.

4. Ответственность

Специалист казначейства несет ответственность за:

4.1.Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

4.2.Недостоверную информацию о состоянии выполнения своих должностных обязанностей.

4.3.Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя организации и непосредственного руководителя.

4.4.Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности организации и его работникам.

4.5.Причинение материального ущерба предприятию — в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.6.Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

Руководитель структурного подразделения:       _____________      __________________

                                                                           (подпись)         (фамилия, инициалы)

                                                                                                00.00.201_г.

С инструкцией ознакомлен,

один экземпляр получил:                                        _____________      __________________

                                                                            (подпись)          (фамилия, инициалы)

                                                                                                     00.00.20__г.